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股票软件配资资金 3月13日基金净值:易方达安嘉30天持有债券A最新净值1.0255,涨0.02%
- 发布日期:2025-03-15 21:19 点击次数:100
证券之星消息,3月13日,易方达安嘉30天持有债券A最新单位净值为1.0255元,累计净值为1.0255元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安嘉30天持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.0%,现金占净值比0.76%。
该基金的基金经理为石大怿、王丹,基金经理石大怿于2023年12月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.53%。基金经理王丹于2024年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.33%。
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