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配资代理 1月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，跌0.04%
发布日期：2025-01-28 22:08    点击次数：108

配资代理 1月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，跌0.04%

证券之星消息，1月23日，中加丰润纯债债券A最新单位净值为1.1112元，累计净值为2.225元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨1.94%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加丰润纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.5%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.84%。

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